华安年年盈定期开放债券基金进行年度第一次分

来源: 作者: 时间:2020-04-15

  中证网讯(记者 徐金忠)4月15日,公告称,华安年年盈定期开放(以下简称:华安年年盈定期开放债券)进行2020年度的第一次分红。此次收益分配基准日为3月31日。公告显示,截至基准日,华安年年盈定期开放债券A份额的净值为1.081元,可供分配利润为409.51万元;华安年年盈定期开放债券C份额的净值为1.079元,可供分配利润为56.32万元。此次分配方案为华安年年盈定期开放债券A份额每10份基金份额分红0.390元;C份额每10份基金份额分红0.380元。

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